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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 910 948.00 | 117 810.00 | 793 138.00 | 910 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 910 948.00 | 117 810.00 | 793 138.00 | 910 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
110 Total général Actif | 916 680.00 | 117 810.00 | 798 870.00 | 916 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 565 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 007.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 920.00 | 85 120.00 | | 94 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 9 202.00 | 1 378.00 | | 9 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 122.00 | 104 005.00 | | 104 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 119.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 578.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 754.00 | 15 502.00 | | 25 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 40.00 | | | 40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 4 874.00 | | 4 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 358.00 | 37 407.00 | | 37 358.00 |
262 Autres charges | 645.00 | 336.00 | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 744.00 | 63 816.00 | | 68 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 378.00 | 40 189.00 | | 35 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 8 785.00 | 9 324.00 | | 8 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 9 000.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 2 535.00 | | 4 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 671.00 | 19 330.00 | | 22 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 911 195.00 | | | 911 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246.00 | | | 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171.00 | | | 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 79.00 | | | 79.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 79.00 | | | 79.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 573.00 | | | 2 573.00 |