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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 614.00 | 3 289.00 | 10 325.00 | 13 614.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 804.00 | 3 289.00 | 78 515.00 | 81 804.00 |
060 Stock marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
110 Total général Actif | 137 145.00 | 3 289.00 | 133 856.00 | 137 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
252 Charges sociales | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 352.00 | | | 8 352.00 |