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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 900.00 | 85 715.00 | 1 489 184.00 | 1 574 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 900.00 | 85 715.00 | 1 489 184.00 | 1 574 900.00 |
CF Disponibilités | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 090.00 | 85 715.00 | 1 566 375.00 | 1 652 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856.00 | | | -856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 413.00 | | | 1 538 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 231.00 | | | 1 562 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 375.00 | | | 1 566 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 253.00 | | | 148 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856.00 | | | -856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 574 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 413.00 | 124 435.00 | 515 006.00 | 1 538 413.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 231.00 | 148 253.00 | 515 006.00 | 1 562 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 755.00 | | | 15 755.00 |