| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 807.00 | 8 297.00 | 2 510.00 | 10 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 258.00 | 8 297.00 | 385 961.00 | 394 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 665.00 | 8 297.00 | 409 368.00 | 417 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | 327 216.00 | | 327 216.00 | 327 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
DH Report à nouveau | | -3 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 194.00 | 17 789.00 | | -5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 19 096.00 | 24 291.00 | | 19 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661.00 | 65 445.00 | | 36 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 780.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
EA Autres dettes | 321 096.00 | 331 651.00 | | 321 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 272.00 | 397 876.00 | | 390 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 368.00 | 422 167.00 | | 409 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 525.00 | 35 391.00 | | 170 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 719.00 | 17 602.00 | | 175 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 194.00 | 17 789.00 | | -5 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 717.00 | | 541.00 | 393 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 910.00 | | 541.00 | 382 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | 2 161.00 | | 6 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 136.00 | 2 161.00 | | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 096.00 | 321 096.00 | | 321 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 272.00 | 390 272.00 | | 390 272.00 |