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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AP Constructions | 260 172.00 | 102 274.00 | 157 898.00 | 260 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 646.00 | 6 220.00 | 4 426.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 494.00 | 154 169.00 | 162 324.00 | 316 494.00 |
BT Marchandises | 262 765.00 | | 262 765.00 | 262 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CF Disponibilités | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 957.00 | | 458 957.00 | 458 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 451.00 | 154 169.00 | 621 281.00 | 775 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 806.00 | | | -226 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 742.00 | | | -3 742.00 |
DL TOTAL (I) | -210 548.00 | | | -210 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 814.00 | | | 398 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
EA Autres dettes | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 830.00 | | | 831 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 281.00 | | | 621 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 722.00 | | | 731 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 884.00 | | 609.00 | 315 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 209.00 | | 609.00 | 270 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 241.00 | 37 928.00 | | 116 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 356.00 | 11 212.00 | | 31 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 778.00 | 26 716.00 | | 81 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 712.00 | 223 712.00 | | 223 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 333.00 | 40 225.00 | 100 108.00 | 140 333.00 |
VI Groupe et associés | 398 814.00 | 398 814.00 | | 398 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
VW T.V.A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 830.00 | 731 722.00 | 100 108.00 | 831 830.00 |