| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 621.00 | 11 795.00 | 6 826.00 | 18 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 621.00 | 11 795.00 | 6 826.00 | 18 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BZ Autres créances | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CF Disponibilités | 749 257.00 | | 749 257.00 | 749 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 244.00 | | 783 244.00 | 783 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 865.00 | 11 795.00 | 790 070.00 | 801 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 452.00 | 23 198.00 | | 37 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021.00 | 14 254.00 | | -1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 47 431.00 | 48 452.00 | | 47 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 891.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 5 396.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 405.00 | 11 234.00 | | 11 405.00 |
EA Autres dettes | 720 595.00 | 572 976.00 | | 720 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 380.00 | 1 419.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 638.00 | 592 916.00 | | 742 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 070.00 | 641 368.00 | | 790 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | -1 377.00 | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 880.00 | 90 141.00 | | 129 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 901.00 | 75 887.00 | | 130 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021.00 | 14 254.00 | | -1 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 800.00 | | 4 821.00 | 13 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | | 4 821.00 | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 746.00 | 5 049.00 | | 6 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 746.00 | 5 049.00 | | 6 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 845.00 | 721 845.00 | | 721 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VP Divers | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 638.00 | 742 638.00 | | 742 638.00 |