| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 380.00 | 310.00 | 20 070.00 | 20 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 541.00 | 2 803.00 | 53 738.00 | 56 541.00 |
040 Immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 569.00 | 3 113.00 | 79 455.00 | 82 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
072 Créances – Autres | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
084 Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
110 Total général Actif | 131 029.00 | 3 113.00 | 127 916.00 | 131 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 054.00 | |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 910.00 | 18 090.00 | 19 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 50 095.00 | 5 855.00 | 44 241.00 | 50 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248.00 | 84.00 | 164.00 | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 198.00 | 2 067.00 | 4 131.00 | 6 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 569.00 | 8 915.00 | 73 653.00 | 82 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BZ Autres créances | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 992.00 | 8 915.00 | 111 077.00 | 119 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 002.00 | | | -11 002.00 |
242 Autres charges externes. | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
252 Charges sociales | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 536.00 | | | -81 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 533.00 | | | -81 533.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 533.00 | | | -81 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 582.00 | -81 533.00 | | -59 582.00 |
DL TOTAL (I) | -136 114.00 | -76 533.00 | | -136 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 601.00 | 79 238.00 | | 79 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 865.00 | 18 265.00 | | 63 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 559.00 | 38 856.00 | | 33 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 641.00 | 17 565.00 | | 14 641.00 |
EA Autres dettes | 55 525.00 | 50 525.00 | | 55 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 191.00 | 204 449.00 | | 247 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 077.00 | 127 916.00 | | 111 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 998.00 | 131 295.00 | | 179 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 295.00 | 6 084.00 | | 12 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 248.00 | | | 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 27 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 052.00 | 51 840.00 | | 13 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 634.00 | 133 373.00 | | 72 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 582.00 | -81 533.00 | | -59 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 5 802.00 | | 3 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310.00 | 600.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 5 202.00 | | 2 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 601.00 | 12 408.00 | 67 193.00 | 79 601.00 |
VI Groupe et associés | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 071.00 | 37 423.00 | 5 648.00 | 43 071.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 191.00 | 179 998.00 | 67 193.00 | 247 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 784.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 6 003.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 2 725.00 | 13 925.00 | | 2 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 560.00 | 8 938.00 | | 6 560.00 |
YT Sous‐traitance | 9 074.00 | 32 457.00 | | 9 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 272.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 784.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 601.00 | 9 167.00 | | 2 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 619.00 | 8 490.00 | | 3 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 359.00 | 61 596.00 | | 20 359.00 |