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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 109.00 | 1 563.00 | 547.00 | 2 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 812.00 | 21 738.00 | 42 074.00 | 63 812.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 101.00 | 23 301.00 | 42 801.00 | 66 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189 612.00 | | 189 612.00 | 189 612.00 |
060 Stock marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 809.00 | | 236 809.00 | 236 809.00 |
072 Créances – Autres | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
084 Disponibilités | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 937.00 | | 589 937.00 | 589 937.00 |
110 Total général Actif | 656 039.00 | 23 301.00 | 632 738.00 | 656 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 106 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 271.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 097.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 303 276.00 | | | 1 303 276.00 |
222 Production stockée | -20 733.00 | | | -20 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
230 Autres produits | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 306 613.00 | | | 1 306 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 490.00 | | | 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 832 712.00 | | | 832 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99 200.00 | | | -99 200.00 |
242 Autres charges externes. | 168 550.00 | | | 168 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 299.00 | | | 165 299.00 |
252 Charges sociales | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 150 283.00 | | | 1 150 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 330.00 | | | 156 330.00 |
280 Produits financiers | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 708.00 | | | 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 637.00 | | | 637.00 |