| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 257.00 | 6 344.00 | 1 913.00 | 8 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 761.00 | 16 324.00 | 38 437.00 | 54 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 468.00 | 22 668.00 | 49 800.00 | 72 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
BZ Autres créances | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 784.00 | 22 668.00 | 113 116.00 | 135 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -54 153.00 | | | -54 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DL TOTAL (I) | -40 229.00 | | | -40 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 345.00 | | | 153 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 683.00 | | 786.00 | 71 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 975.00 | | 786.00 | 53 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 785.00 | 7 884.00 | | 14 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 693.00 | 1 651.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 6 232.00 | | 10 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 714.00 | 19 472.00 | 66 242.00 | 85 714.00 |
VI Groupe et associés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 908.00 | 62 458.00 | 9 450.00 | 71 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 345.00 | 87 103.00 | 66 242.00 | 153 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
ST Autres comptes | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |