| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 015 023.00 | 5 550 918.00 | 119 464 104.00 | 125 015 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 344.00 | 34 946.00 | 26 398.00 | 61 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 917.00 | 177 936.00 | 200 981.00 | 378 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 092 343.00 | | 57 092 343.00 | 57 092 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 552 729.00 | 5 763 801.00 | 176 788 928.00 | 182 552 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 834.00 | 16 952.00 | 2 802 882.00 | 2 819 834.00 |
BZ Autres créances | 14 005 389.00 | | 14 005 389.00 | 14 005 389.00 |
CF Disponibilités | 3 905 463.00 | | 3 905 463.00 | 3 905 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222 351.00 | | 2 222 351.00 | 2 222 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 965 121.00 | 16 952.00 | 22 948 169.00 | 22 965 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 517 850.00 | 5 780 753.00 | 199 737 097.00 | 205 517 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 428 570.00 | 1 428 570.00 | | 8 428 570.00 |
DH Report à nouveau | -7 697 896.00 | -2 717 513.00 | | -7 697 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 054 605.00 | -4 980 383.00 | | -8 054 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 886 704.00 | 3 729 954.00 | | 6 886 704.00 |
DL TOTAL (I) | -437 227.00 | -2 539 372.00 | | -437 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 303 043.00 | 58 175 706.00 | | 130 303 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 099.00 | 520 903.00 | | 1 071 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 036.00 | 35 885.00 | | 461 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 614 598.00 | 73 857 354.00 | | 62 614 598.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 720 103.00 | 48 367.00 | | 5 720 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 174 324.00 | 132 638 216.00 | | 200 174 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 737 097.00 | 130 098 844.00 | | 199 737 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 676 238.00 | | 5 676 238.00 | 5 676 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 676 238.00 | | 5 676 238.00 | 5 676 238.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 372 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 249.00 | 104 144.00 | | 392 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 249.00 | 104 144.00 | | 392 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 1 576.00 | | 1 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 303.00 | 1 576.00 | | 74 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 945.00 | 102 567.00 | | 317 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 488.00 | 858 638.00 | | 6 068 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 123 094.00 | 5 839 021.00 | | 14 123 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 054 605.00 | -4 980 383.00 | | -8 054 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 276 032.00 | | 70 276 697.00 | 112 276 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 552 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 547 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 270 932.00 | | 70 276 697.00 | 112 270 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 693.00 | 4 234 668.00 | | 1 456 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 693.00 | 4 234 668.00 | | 1 456 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 72 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 303 043.00 | 511 000.00 | 129 792 043.00 | 130 303 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 099.00 | 1 071 099.00 | | 1 071 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 614 598.00 | 60 391 598.00 | 842 000.00 | 62 614 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 720 103.00 | 642 481.00 | 1 217 775.00 | 5 720 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 492.00 | 2 799 492.00 | | 2 799 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VB T. V. A. | 13 076 662.00 | 13 076 662.00 | | 13 076 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000 000.00 | | | 67 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 727.00 | 928 727.00 | | 928 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222 351.00 | 15 015.00 | 2 207 335.00 | 2 222 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 052 675.00 | 16 845 339.00 | 2 207 335.00 | 19 052 675.00 |
VW T.V.A. | 460 906.00 | 460 906.00 | | 460 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 174 324.00 | 63 081 659.00 | 131 851 819.00 | 200 174 324.00 |