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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 116.00 | 2 293.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 096.00 | 116.00 | 481 979.00 | 482 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BZ Autres créances | 327 348.00 | | 327 348.00 | 327 348.00 |
CF Disponibilités | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 178.00 | | 408 178.00 | 408 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 274.00 | 116.00 | 890 158.00 | 890 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
CU Autres participations | 476 194.00 | | 476 194.00 | 476 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DG Autres réserves | 152 582.00 | | | 152 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
DL TOTAL (I) | 436 744.00 | | | 436 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 213 068.00 | | | 213 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 414.00 | | | 453 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 158.00 | | | 890 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
FG Production vendue services | 210 307.00 | | 210 307.00 | 210 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 102.00 | | 215 102.00 | 215 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 200.00 | | | 288 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 069.00 | | | 217 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 790.00 | 11 693.00 | | 347 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 327 349.00 | 11 348.00 | 316 000.00 | 327 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 691.00 | 22 199.00 | 319 492.00 | 341 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 414.00 | 117 317.00 | | 453 414.00 |