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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 606.00 | 20 304.00 | 17 302.00 | 37 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 606.00 | 20 304.00 | 17 302.00 | 37 606.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
084 Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
110 Total général Actif | 59 791.00 | 20 304.00 | 39 487.00 | 59 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 152.00 | 24 783.00 | | 53 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 209.00 | 1 745.00 | | 2 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 462.00 | 29 529.00 | | 55 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 167.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 167.00 | -4 167.00 | | 4 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
242 Autres charges externes. | 23 110.00 | 21 656.00 | | 23 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 680.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 983.00 | 1 254.00 | | 12 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 103.00 | 5 021.00 | | 6 103.00 |
262 Autres charges | | 239.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 390.00 | 28 850.00 | | 52 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 072.00 | 679.00 | | 3 072.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 97.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 834.00 | 582.00 | | 2 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 442.00 | | | 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 815.00 | | | 4 815.00 |