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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 6 032.00 | 9 667.00 | 15 699.00 |
040 Immobilisations financières | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 199.00 | 6 032.00 | 542 167.00 | 548 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598 976.00 | 102 400.00 | 496 576.00 | 598 976.00 |
072 Créances – Autres | 230 686.00 | 46 970.00 | 183 716.00 | 230 686.00 |
084 Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 870.00 | 149 370.00 | 682 500.00 | 831 870.00 |
110 Total général Actif | 1 380 069.00 | 155 402.00 | 1 224 667.00 | 1 380 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 530 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 858 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
230 Autres produits | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
242 Autres charges externes. | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
252 Charges sociales | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
262 Autres charges | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 407.00 | | | -22 407.00 |
280 Produits financiers | 488 011.00 | | | 488 011.00 |
294 Charges financières | 333 295.00 | | | 333 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 468.00 | | | 127 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 308 817.00 | | | 308 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 811.00 | | | 736 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 308 817.00 | | | 308 817.00 |