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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 417 391.00 | |
AP Constructions | | | 1 274 555.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 325 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 690 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 707 534.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 647.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 678.00 | |
BZ Autres créances | | | 366 821.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 455 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 162 561.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 004.00 | -379 489.00 | | -47 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 284.00 | 332 485.00 | | 28 284.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | -17 720.00 | -12 746.00 | | -17 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 000.00 | 462 409.00 | | 462 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 046.00 | 1 022 819.00 | | 460 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 832.00 | 152 832.00 | | 152 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 882.00 | 1 495 527.00 | | 1 955 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 079.00 | 15 531.00 | | 20 079.00 |
EA Autres dettes | 129 442.00 | 98 289.00 | | 129 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 281.00 | 3 247 408.00 | | 3 180 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 561.00 | 3 234 662.00 | | 3 162 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 046.00 | | | 460 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 910 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 415.00 | |
GE Autres charges | | | 157 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 604.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 258.00 | 630 604.00 | | 33 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | 35 453.00 | | 5 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | 94 315.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 089.00 | 536 289.00 | | 28 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 475.00 | 1 814 778.00 | | 2 211 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 191.00 | 1 482 293.00 | | 2 183 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 284.00 | 332 485.00 | | 28 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 101.00 | | 2 152 975.00 | 2 964 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 604.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945 346.00 | 3 171 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919 743.00 | 2 671 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 101.00 | | 2 127 372.00 | 2 464 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 781.00 | 310 415.00 | | 153 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 435.00 | 52 174.00 | | 30 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 346.00 | 258 241.00 | | 123 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 882.00 | 1 955 882.00 | | 1 955 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 442.00 | 129 442.00 | | 129 442.00 |
UX Autres créances clients | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 322 345.00 | 322 345.00 | | 322 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 000.00 | 76 105.00 | 385 895.00 | 462 000.00 |
VI Groupe et associés | 460 046.00 | 460 046.00 | | 460 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 194.00 | 385 194.00 | | 385 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 449.00 | 2 641 554.00 | 385 895.00 | 3 027 449.00 |