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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 370.00 | 3 293.00 | 1 077.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 692 561.00 | 2 103 293.00 | 8 589 267.00 | 10 692 561.00 |
BZ Autres créances | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CF Disponibilités | 1 472 661.00 | | 1 472 661.00 | 1 472 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 429.00 | | 1 528 429.00 | 1 528 429.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 348 527.00 | | 348 527.00 | 348 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 569 517.00 | 2 103 293.00 | 10 466 224.00 | 12 569 517.00 |
CU Autres participations | 10 688 191.00 | 2 100 000.00 | 8 588 191.00 | 10 688 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 198 000.00 | 3 198 000.00 | | 3 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 412.00 | 82 569.00 | | 138 412.00 |
DG Autres réserves | 2 212 816.00 | 1 151 794.00 | | 2 212 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 554.00 | 1 116 865.00 | | 472 554.00 |
DK Provisions réglementées | 65 947.00 | 48 309.00 | | 65 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 087 729.00 | 5 597 537.00 | | 6 087 729.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 970 037.00 | 1 970 037.00 | | 1 970 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 997.00 | 2 886 247.00 | | 2 308 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658.00 | 10 296.00 | | 17 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 495.00 | 5 078 134.00 | | 4 378 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 466 224.00 | 10 675 671.00 | | 10 466 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 209.00 | 5 078 134.00 | | 2 664 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 638.00 | -17 638.00 | | -17 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 065.00 | -58 463.00 | | -58 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 880.00 | 1 285 992.00 | | 644 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 326.00 | 169 127.00 | | 172 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 554.00 | 1 116 865.00 | | 472 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 692 561.00 | | | 10 692 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 688 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 692 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688 191.00 | | | 10 688 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | 874.00 | | 2 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 419.00 | 874.00 | | 2 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 309.00 | 17 638.00 | | 48 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 309.00 | 17 638.00 | | 2 148 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 970 037.00 | 1 970 037.00 | | 1 970 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VC Groupe et associés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 997.00 | 594 712.00 | 1 714 286.00 | 2 308 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 429.00 | | | 571 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 495.00 | 2 664 209.00 | 1 714 286.00 | 4 378 495.00 |