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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 042.00 | | 165 042.00 | 165 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 601.00 | 14 605.00 | 64 996.00 | 79 601.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 803.00 | 14 605.00 | 230 198.00 | 244 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
084 Disponibilités | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
110 Total général Actif | 268 392.00 | 14 605.00 | 253 787.00 | 268 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 052.00 | 30 674.00 | | 35 052.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 559.00 | 117 913.00 | | 139 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114.00 | 88.00 | | 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12 314.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 758.00 | 160 989.00 | | 175 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 817.00 | 14 232.00 | | 15 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | -353.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 397.00 | 42 856.00 | | 42 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -383.00 | -2 712.00 | | -383.00 |
242 Autres charges externes. | 53 210.00 | 63 603.00 | | 53 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 5 588.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 979.00 | 19 029.00 | | 29 979.00 |
252 Charges sociales | 602.00 | 3 317.00 | | 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 872.00 | 5 931.00 | | 8 872.00 |
262 Autres charges | 1 083.00 | 1 030.00 | | 1 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 668.00 | 152 520.00 | | 152 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 089.00 | 8 469.00 | | 23 089.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 849.00 | 3 001.00 | | 2 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 710.00 | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 533.00 | 4 763.00 | | 16 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 470.00 | | | 224 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |