| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 057.00 | 20 987.00 | 37 070.00 | 58 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 057.00 | 39 787.00 | 229 270.00 | 269 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 587.00 | 39 787.00 | 233 800.00 | 273 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -423.00 | | | -423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | -423.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 10 315.00 | 9 576.00 | | 10 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 9 178.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 666.00 | 215 306.00 | | 207 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 12 809.00 | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 193.00 | 6 669.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 484.00 | 243 965.00 | | 223 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 800.00 | 253 542.00 | | 233 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 484.00 | 243 965.00 | | 223 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 9 178.00 | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 279.00 | | 179 279.00 | 179 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 279.00 | | 179 279.00 | 179 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | -86.00 | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 306.00 | 266 217.00 | | 208 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 567.00 | 266 641.00 | | 207 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | -423.00 | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 268.00 | | 4 789.00 | 264 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 268.00 | | 4 789.00 | 53 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 767.00 | 9 020.00 | | 30 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 9 020.00 | | 11 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 207 666.00 | 207 666.00 | | 207 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 484.00 | 223 484.00 | | 223 484.00 |