| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 980 174.00 | 215 043.00 | 2 765 130.00 | 2 980 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867 757.00 | 778 016.00 | 7 089 741.00 | 7 867 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 009 531.00 | | 3 009 531.00 | 3 009 531.00 |
AX Avances et acomptes | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 869 974.00 | 993 060.00 | 12 876 915.00 | 13 869 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 625.00 | | 352 625.00 | 352 625.00 |
BZ Autres créances | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CF Disponibilités | 191 046.00 | | 191 046.00 | 191 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 783.00 | | 626 783.00 | 626 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 496 757.00 | 993 060.00 | 13 503 698.00 | 14 496 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 978.00 | -71 261.00 | | -500 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 051.00 | -429 717.00 | | -797 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 033 394.00 | | | 2 033 394.00 |
DK Provisions réglementées | 863 199.00 | 272 958.00 | | 863 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 564.00 | -218 020.00 | | 1 608 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 506 455.00 | 9 000 000.00 | | 8 506 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 134.00 | 900 000.00 | | 3 107 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 912.00 | 25 922.00 | | 191 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 625.00 | 1 359 871.00 | | 27 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 051.00 | 124 531.00 | | 59 051.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 491.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 895 134.00 | 11 410 815.00 | | 11 895 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 503 698.00 | 11 192 795.00 | | 13 503 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 634.00 | 2 920 463.00 | | 3 394 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 553.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 867.00 | | | 408 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 869.00 | 1.00 | | 408 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 241.00 | 272 958.00 | | 590 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 242.00 | 272 963.00 | | 590 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 373.00 | -272 961.00 | | -181 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 869.00 | 290 555.00 | | 733 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 920.00 | 720 272.00 | | 1 530 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 051.00 | -429 717.00 | | -797 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 755 737.00 | | 3 123 560.00 | 10 755 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 322.00 | 13 869 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 322.00 | 13 869 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 755 737.00 | | 3 123 560.00 | 10 755 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 847.00 | 713 212.00 | | 279 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 847.00 | 713 212.00 | | 279 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 958.00 | 590 241.00 | | 272 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 958.00 | 590 241.00 | | 272 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 352 625.00 | 352 625.00 | | 352 625.00 |
VB T. V. A. | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 506 455.00 | 5 955.00 | 4 098 979.00 | 8 506 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 737.00 | 435 737.00 | | 435 737.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 134.00 | 3 394 634.00 | 4 098 979.00 | 11 895 134.00 |