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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 245.00 | | 98 245.00 | 98 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 673.00 | 32 853.00 | 146 820.00 | 179 673.00 |
040 Immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 321.00 | 32 853.00 | 261 469.00 | 294 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 684.00 | | 142 684.00 | 142 684.00 |
110 Total général Actif | 437 005.00 | 32 853.00 | 404 153.00 | 437 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 630.00 | 282 180.00 | | 350 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | 3 688.00 | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 10 330.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 688.00 | 296 197.00 | | 351 688.00 |
242 Autres charges externes. | 310 199.00 | 282 485.00 | | 310 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 324.00 | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 764.00 | 44 682.00 | | 51 764.00 |
252 Charges sociales | 1 657.00 | 4 542.00 | | 1 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 545.00 | 13 308.00 | | 19 545.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 476.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 056.00 | 345 816.00 | | 388 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 368.00 | -49 619.00 | | -36 368.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 4 301.00 | 4 133.00 | | 4 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 631.00 | -53 752.00 | | -40 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 367.00 | | | 293 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 955.00 | | | 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |