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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 735.00 | 862.00 | 1 873.00 | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 550.00 | 8 616.00 | 23 934.00 | 32 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 179.00 | 7 305.00 | 2 874.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 464.00 | 16 783.00 | 66 681.00 | 83 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 391.00 | 16 783.00 | 76 608.00 | 93 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 350.00 | 4 192.00 | | 8 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 034.00 | 4 158.00 | | -8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415.00 | 9 450.00 | | 1 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 219.00 | 9 441.00 | | 60 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 10 879.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 951.00 | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 325.00 | 1 758.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 193.00 | 23 030.00 | | 75 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 608.00 | 32 480.00 | | 76 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 023.00 | 17 030.00 | | 25 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 347.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 870.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -870.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 102.00 | 47 321.00 | | 51 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 137.00 | 43 163.00 | | 59 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 034.00 | 4 158.00 | | -8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 229.00 | | 59 235.00 | 24 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 30 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 229.00 | | 26 500.00 | 16 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 678.00 | 10 105.00 | | 6 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678.00 | 9 243.00 | | 6 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 135.00 | 9 965.00 | 37 600.00 | 60 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VP Divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 193.00 | 25 023.00 | 37 600.00 | 75 193.00 |