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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 2 573.00 | 1 669.00 | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 008.00 | 13 209.00 | 6 799.00 | 20 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 186.00 | 17 669.00 | 48 516.00 | 66 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 435.00 | 33 452.00 | 191 983.00 | 225 435.00 |
BT Marchandises | 310 496.00 | | 310 496.00 | 310 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BZ Autres créances | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CF Disponibilités | 111 799.00 | | 111 799.00 | 111 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 523.00 | | 449 523.00 | 449 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 959.00 | 33 452.00 | 641 507.00 | 674 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
DL TOTAL (I) | 192 479.00 | | | 192 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 303.00 | | | 193 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
EA Autres dettes | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 028.00 | | | 449 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 507.00 | | | 641 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 960.00 | | | 344 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 817.00 | 4 343.00 | 1 529 160.00 | 1 524 817.00 |
FG Production vendue services | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 431.00 | 4 343.00 | 1 705 775.00 | 1 701 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 307.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 384.00 | | | 1 711 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 631.00 | | | 1 633 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 826.00 | | 33 608.00 | 191 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 750.00 | | 1 742.00 | 126 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | 31 866.00 | 54 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 144.00 | 17 307.00 | | 16 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 73.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | 17 234.00 | | 13 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 303.00 | 193 303.00 | | 193 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 681.00 | 35 613.00 | 104 067.00 | 139 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 028.00 | 344 960.00 | 104 067.00 | 449 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
ST Autres comptes | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
YT Sous‐traitance | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 363.00 | | | 255 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |