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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 522.00 | 106 637.00 | 503 886.00 | 610 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337.00 | 200.00 | 3 136.00 | 3 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 059.00 | 106 837.00 | 508 222.00 | 615 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 247.00 | | 152 247.00 | 152 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 306.00 | 106 837.00 | 660 469.00 | 767 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 334.00 | | | -38 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 565.00 | -38 334.00 | | -146 565.00 |
DL TOTAL (I) | -174 899.00 | -28 334.00 | | -174 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 377 160.00 | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
EA Autres dettes | 805 196.00 | | | 805 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 369.00 | 397 372.00 | | 835 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 469.00 | 369 038.00 | | 660 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 447.00 | 4 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 447.00 | 4 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 303 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 503.00 | 494.00 | | 312 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 068.00 | 38 828.00 | | 459 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 565.00 | -38 334.00 | | -146 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 596.00 | 436 481.00 | | 306 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 018.00 | | 615 059.00 | 128 018.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 578.00 | 431 944.00 | | 178 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 239.00 | 92 148.00 | 3 549.00 | 18 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 689.00 | 91 947.00 | | 14 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 196.00 | 805 196.00 | | 805 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 868.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875.00 | 12 675.00 | 1 200.00 | 13 875.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 368.00 | 835 368.00 | | 835 368.00 |