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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 250.00 | 8 375.00 | 11 875.00 | 20 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 438.00 | 44 752.00 | 36 686.00 | 81 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 688.00 | 53 127.00 | 48 561.00 | 101 688.00 |
060 Stock marchandises | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 601.00 | | 143 601.00 | 143 601.00 |
072 Créances – Autres | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
084 Disponibilités | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 306.00 | | 401 306.00 | 401 306.00 |
110 Total général Actif | 502 994.00 | 53 127.00 | 449 867.00 | 502 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 317.00 | | | 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |