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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 4 608.00 | 419.00 | 5 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 10 858.00 | 19 142.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 5 162.00 | 1 724.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 329.00 | 23 468.00 | 42 861.00 | 66 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 242.00 | 44 096.00 | 73 146.00 | 117 242.00 |
BT Marchandises | 386 024.00 | | 386 024.00 | 386 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BZ Autres créances | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
CF Disponibilités | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 450.00 | | 555 450.00 | 555 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 692.00 | 44 096.00 | 628 596.00 | 672 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 793.00 | 13 997.00 | | 62 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 522.00 | 48 795.00 | | 103 522.00 |
DL TOTAL (I) | 177 314.00 | 73 793.00 | | 177 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 724.00 | 211 422.00 | | 191 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 223.00 | 17 812.00 | | 16 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 610.00 | 89 885.00 | | 180 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 249.00 | 31 947.00 | | 33 249.00 |
EA Autres dettes | 29 475.00 | 29 940.00 | | 29 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 282.00 | 381 005.00 | | 451 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 596.00 | 454 798.00 | | 628 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 781.00 | | 1 233 781.00 | 1 233 781.00 |
FG Production vendue services | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 570.00 | | 1 256 570.00 | 1 256 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 211.00 | 6 612.00 | | 24 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 211.00 | 6 612.00 | | 24 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 211.00 | 5 812.00 | | 24 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 178.00 | 5 812.00 | | 36 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 966.00 | 800.00 | | -11 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 519.00 | 12 093.00 | | 24 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 037.00 | 855 439.00 | | 1 286 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 515.00 | 806 644.00 | | 1 182 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 522.00 | 48 795.00 | | 103 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 924.00 | | 6 610.00 | 129 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 291.00 | 117 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 291.00 | 73 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 897.00 | | 6 610.00 | 85 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 662.00 | 24 726.00 | 19 291.00 | 38 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 229.00 | 3 237.00 | | 12 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 432.00 | 21 489.00 | 19 291.00 | 26 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 610.00 | 180 610.00 | | 180 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 724.00 | 19 904.00 | 171 820.00 | 191 724.00 |
VI Groupe et associés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 807.00 | 84 807.00 | 9 000.00 | 93 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 282.00 | 279 462.00 | 171 820.00 | 451 282.00 |