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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 1 101.00 | 2 599.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 509.00 | 4 872.00 | 43 637.00 | 48 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 009.00 | 5 973.00 | 50 036.00 | 56 009.00 |
BT Marchandises | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 736.00 | 1 840.00 | 15 896.00 | 17 736.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 236 552.00 | | 236 552.00 | 236 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 062.00 | 1 840.00 | 409 221.00 | 411 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 071.00 | 7 813.00 | 459 257.00 | 467 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DH Report à nouveau | 118 294.00 | 37 179.00 | | 118 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 559.00 | 81 115.00 | | 114 559.00 |
DL TOTAL (I) | 239 414.00 | 124 855.00 | | 239 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 900.00 | 88 758.00 | | 118 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 57 990.00 | | 1 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | 77 660.00 | | 67 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | 21 017.00 | | 16 039.00 |
EA Autres dettes | 16 031.00 | 9 215.00 | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 706.00 | 254 884.00 | | 219 706.00 |
ED (V) | 138.00 | 3 643.00 | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 257.00 | 383 382.00 | | 459 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 041.00 | 180 129.00 | | 159 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 5 414.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 5 414.00 | | 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 754.00 | 14 090.00 | 58 007.00 | 74 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 624.00 | 133 624.00 | | 133 624.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 622.00 | 114 957.00 | 58 007.00 | 175 622.00 |