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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 169 623.00 | | 169 623.00 | 169 623.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 519.00 | | 172 519.00 | 172 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 519.00 | | 172 519.00 | 172 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 618.00 | | | -8 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 401.00 | | | -7 401.00 |
DL TOTAL (I) | -15 019.00 | | | -15 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 538.00 | | | 187 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 519.00 | | | 172 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 538.00 | | | 187 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 401.00 | | | -7 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 008.00 | 115 008.00 | | 115 008.00 |
VI Groupe et associés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 538.00 | 187 538.00 | | 187 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688.00 | | | 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453.00 | | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 401.00 | | | 7 401.00 |