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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 486.00 | | 138 488.00 | 138 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 493.00 | 3 000.00 | 1 118 493.00 | 1 121 493.00 |
CF Disponibilités | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 810.00 | 3 000.00 | 1 124 810.00 | 1 127 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
CU Autres participations | 983 007.00 | 3 000.00 | 980 007.00 | 983 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 382.00 | -11 518.00 | | -15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 949 100.00 | 964 482.00 | | 949 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 199.00 | 113 053.00 | | 63 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 15 111.00 | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 710.00 | 231 764.00 | | 175 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 810.00 | 1 196 246.00 | | 1 124 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 012.00 | 68 635.00 | | 63 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070.00 | 7 417.00 | | 6 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 452.00 | 18 935.00 | | 21 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 382.00 | -11 518.00 | | -15 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 924.00 | | 6 069.00 | 1 177 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 1 121 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 1 121 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 924.00 | | 6 069.00 | 1 177 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 486.00 | 104 167.00 | 34 310.00 | 138 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 129.00 | 50 430.00 | 12 696.00 | 63 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 486.00 | 104 167.00 | 34 319.00 | 138 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 710.00 | 63 012.00 | 112 698.00 | 175 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
ST Autres comptes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |