| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 492.00 | 13 508.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 191.00 | 1 492.00 | 272 700.00 | 274 191.00 |
060 Stock marchandises | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
072 Créances – Autres | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
084 Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
110 Total général Actif | 355 536.00 | 1 492.00 | 354 045.00 | 355 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 276 810.00 | | | 276 810.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 811.00 | | | 286 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 830.00 | | | -15 830.00 |
242 Autres charges externes. | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
252 Charges sociales | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 389.00 | | | 279 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
294 Charges financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 274 191.00 | | | 274 191.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 339.00 | | | 22 339.00 |