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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 654.00 | 3 231.00 | 36 424.00 | 39 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 703.00 | 3 231.00 | 1 504 472.00 | 1 507 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BZ Autres créances | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
CF Disponibilités | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 038.00 | | 142 038.00 | 142 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 741.00 | 3 231.00 | 1 646 510.00 | 1 649 741.00 |
CU Autres participations | 1 467 896.00 | | 1 467 896.00 | 1 467 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 216.00 | 237 216.00 | | 237 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
DG Autres réserves | 138 093.00 | 61 796.00 | | 138 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 266.00 | 76 298.00 | | 100 266.00 |
DL TOTAL (I) | 499 297.00 | 399 031.00 | | 499 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 264.00 | 958 738.00 | | 885 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 11 562.00 | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 132.00 | 56 050.00 | | 36 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 213.00 | 1 239 368.00 | | 1 147 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 510.00 | 1 638 399.00 | | 1 646 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 653.00 | 389 368.00 | | 368 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 316.00 | -8 466.00 | | -10 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 758.00 | 95 247.00 | | 175 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 492.00 | 18 950.00 | | 75 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 266.00 | 76 298.00 | | 100 266.00 |