| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 179.00 | 4 577.00 | 6 601.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176.00 | 4 577.00 | 7 598.00 | 12 176.00 |
BT Marchandises | 569 727.00 | | 569 727.00 | 569 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BZ Autres créances | 805 149.00 | | 805 149.00 | 805 149.00 |
CF Disponibilités | 449 688.00 | | 449 688.00 | 449 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 602.00 | | 426 602.00 | 426 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 988.00 | | 2 280 988.00 | 2 280 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 164.00 | 4 577.00 | 2 288 586.00 | 2 293 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -868.00 | -7 989.00 | | -868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 726.00 | 7 120.00 | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 56 857.00 | 49 131.00 | | 56 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915.00 | 37 093.00 | | 6 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 581.00 | 3 453.00 | | 64 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 477.00 | 1 366 664.00 | | 1 529 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 580.00 | 21 342.00 | | 91 580.00 |
EA Autres dettes | 539 174.00 | | | 539 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 729.00 | 1 428 553.00 | | 2 231 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 586.00 | 1 477 684.00 | | 2 288 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 729.00 | 1 428 553.00 | | 2 231 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 915.00 | 37 093.00 | | 6 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 555 169.00 | | 24 555 169.00 | 24 555 169.00 |
FG Production vendue services | -1 225 757.00 | 41 775.00 | -1 183 982.00 | -1 225 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 329 411.00 | 41 775.00 | 23 371 187.00 | 23 329 411.00 |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 371 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 212 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 361 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966.00 | -23.00 | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 442 223.00 | 20 169 540.00 | | 23 442 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 434 497.00 | 20 162 420.00 | | 23 434 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 726.00 | 7 120.00 | | 7 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 652.00 | | 3 523.00 | 8 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | | 3 523.00 | 8 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374.00 | 1 203.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 1 203.00 | | 3 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 477.00 | 1 529 477.00 | | 1 529 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 174.00 | 539 174.00 | | 539 174.00 |
UX Autres créances clients | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VB T. V. A. | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VC Groupe et associés | 511 362.00 | 511 362.00 | | 511 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VI Groupe et associés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 602.00 | 426 602.00 | | 426 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 572.00 | 1 261 572.00 | | 1 261 572.00 |
VW T.V.A. | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 729.00 | 2 231 729.00 | | 2 231 729.00 |