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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 366.00 | 1 533.00 | 2 833.00 | 4 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 058.00 | 6 505.00 | 10 552.00 | 17 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 819.00 | 8 038.00 | 13 780.00 | 21 819.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 516.00 | | 231 516.00 | 231 516.00 |
BZ Autres créances | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 992.00 | | 304 992.00 | 304 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 811.00 | 8 038.00 | 318 773.00 | 326 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 276.00 | 7 862.00 | | 3 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 745.00 | 8 075.00 | | 23 745.00 |
DL TOTAL (I) | 38 021.00 | 26 936.00 | | 38 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062.00 | 9 321.00 | | 3 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 854.00 | 68 963.00 | | 217 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 465.00 | 30 127.00 | | 28 465.00 |
EA Autres dettes | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 751.00 | 108 411.00 | | 280 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 772.00 | 135 347.00 | | 318 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 493.00 | | 511 493.00 | 511 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 493.00 | | 511 493.00 | 511 493.00 |
FM Production stockée | | | 11 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 9 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | 1 854.00 | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017.00 | 1 854.00 | | 6 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | -1 854.00 | | -6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 3 910.00 | | 7 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 226.00 | 414 076.00 | | 531 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 482.00 | 406 002.00 | | 507 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 745.00 | 8 075.00 | | 23 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 036.00 | | 1 933.00 | 24 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 21 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 21 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 866.00 | | 1 708.00 | 23 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 225.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 6 076.00 | 1 518.00 | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 6 076.00 | 1 518.00 | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 854.00 | 217 854.00 | | 217 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 792.00 | 291 792.00 | | 291 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 187.00 | 291 792.00 | 395.00 | 292 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 306.00 | 272 306.00 | | 272 306.00 |