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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 5 833.00 | 2 078.00 | 3 755.00 | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 095.00 | 3 219.00 | 9 877.00 | 13 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 137.00 | 46 851.00 | 68 287.00 | 115 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 088.00 | 52 147.00 | 339 940.00 | 392 088.00 |
BT Marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BZ Autres créances | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 545.00 | | 41 544.00 | 41 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 632.00 | 52 147.00 | 381 485.00 | 433 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 847.00 | 18 470.00 | | 60 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 42 377.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 73 041.00 | 66 347.00 | | 73 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 318.00 | 125 484.00 | | 111 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 749.00 | 87 632.00 | | 41 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 703.00 | 38 341.00 | | 27 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 873.00 | 17 457.00 | | 33 873.00 |
EA Autres dettes | 93 801.00 | 66 188.00 | | 93 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 444.00 | 335 103.00 | | 308 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 485.00 | 401 450.00 | | 381 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 149.00 | | 243 149.00 | 243 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 149.00 | | 243 149.00 | 243 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -7 641.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 1 299.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 1 299.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | 2 116.00 | | -1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 527.00 | 218 202.00 | | 294 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 833.00 | 175 825.00 | | 287 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 694.00 | 42 377.00 | | 6 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 318.00 | 74 387.00 | 36 931.00 | 111 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 452.00 | 25 430.00 | 18 022.00 | 43 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 444.00 | 271 513.00 | 36 931.00 | 308 444.00 |