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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 495.00 | 123 956.00 | 144 539.00 | 268 495.00 |
040 Immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 378.00 | 123 956.00 | 252 422.00 | 376 378.00 |
060 Stock marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
110 Total général Actif | 391 923.00 | 123 956.00 | 267 967.00 | 391 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 015.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 757.00 | 146 236.00 | | 137 757.00 |
230 Autres produits | | 13 404.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 757.00 | 159 640.00 | | 137 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 643.00 | -705.00 | | -1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 55 144.00 | 57 721.00 | | 55 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 1 801.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 367.00 | 25 442.00 | | 23 367.00 |
252 Charges sociales | 6 680.00 | 6 283.00 | | 6 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 191.00 | 44 289.00 | | 49 191.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 761.00 | 134 832.00 | | 135 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 996.00 | 24 808.00 | | 1 996.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | 2 854.00 | | 2 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -387.00 | 18 662.00 | | -387.00 |