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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 550.00 | 1 246.00 | 18 304.00 | 19 550.00 |
AH Fonds commercial | 156 469.00 | | 156 469.00 | 156 469.00 |
AP Constructions | 42 226.00 | 17 035.00 | 25 191.00 | 42 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 460.00 | 108 366.00 | 89 094.00 | 197 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 891.00 | 129 375.00 | 90 516.00 | 219 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 831.00 | 256 022.00 | 448 809.00 | 704 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BP En cours de production de services | 161 548.00 | | 161 548.00 | 161 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 408.00 | | 3 203 408.00 | 3 203 408.00 |
BZ Autres créances | 280 234.00 | | 280 234.00 | 280 234.00 |
CF Disponibilités | 1 070 536.00 | | 1 070 536.00 | 1 070 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 578.00 | | 123 578.00 | 123 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 304.00 | | 4 901 304.00 | 4 901 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 135.00 | 256 022.00 | 5 350 113.00 | 5 606 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 979.00 | 1 020 902.00 | | 1 206 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 548.00 | 686 077.00 | | 863 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 527.00 | 1 816 979.00 | | 2 180 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 864.00 | 675 267.00 | | 528 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 804.00 | 85 493.00 | | 203 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 412.00 | 850 488.00 | | 1 007 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 780.00 | 571 757.00 | | 836 780.00 |
EA Autres dettes | 539 137.00 | 203 675.00 | | 539 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 589.00 | 21 216.00 | | 53 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 586.00 | 2 407 897.00 | | 3 169 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 113.00 | 4 252 876.00 | | 5 350 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 804.00 | | | 203 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 749 792.00 | | 10 749 792.00 | 10 749 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 749 792.00 | | 10 749 792.00 | 10 749 792.00 |
FM Production stockée | | | -352 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 044.00 | 3 303.00 | | 29 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 044.00 | 5 482.00 | | 29 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 044.00 | -4 202.00 | | -29 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 803.00 | 244 079.00 | | 289 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 501 365.00 | 5 972 544.00 | | 10 501 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637 816.00 | 5 286 467.00 | | 9 637 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 548.00 | 686 077.00 | | 863 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 565.00 | 10 953.00 | | 34 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 432.00 | | 196 220.00 | 559 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 69 234.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 821.00 | | 704 831.00 | 50 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | | 459 578.00 | 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 469.00 | | 19 550.00 | 156 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 713.00 | | 120 686.00 | 339 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 250.00 | | 55 984.00 | 63 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 445.00 | 58 577.00 | | 197 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 445.00 | 57 331.00 | | 197 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 412.00 | 1 007 412.00 | | 1 007 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 761.00 | 223 761.00 | | 223 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 137.00 | 539 137.00 | | 539 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 408.00 | 3 203 408.00 | | 3 203 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VB T. V. A. | 133 713.00 | 133 713.00 | | 133 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 163.00 | 124 338.00 | 376 825.00 | 501 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VI Groupe et associés | 203 804.00 | 203 804.00 | | 203 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 551.00 | | | 146 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VP Divers | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 578.00 | 123 578.00 | | 123 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 454.00 | 3 676 454.00 | | 3 676 454.00 |
VW T.V.A. | 554 845.00 | 554 845.00 | | 554 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 586.00 | 2 792 761.00 | 376 825.00 | 3 169 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |