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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 454.00 | 4 946.00 | 5 400.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
072 Créances – Autres | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
084 Disponibilités | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
110 Total général Actif | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 612.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 436.00 | 4 316.00 | 8 120.00 | 12 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 233.00 | 952.00 | 21 281.00 | 22 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 219.00 | 5 268.00 | 29 951.00 | 35 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
BZ Autres créances | 115 566.00 | | 115 566.00 | 115 566.00 |
CF Disponibilités | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 755.00 | | 303 755.00 | 303 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 974.00 | 5 268.00 | 333 705.00 | 338 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
242 Autres charges externes. | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 395.00 | | | 395.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 587.00 | | | 71 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -34 968.00 | 12 135.00 | | -34 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 209.00 | -47 104.00 | | 57 209.00 |
DL TOTAL (I) | 24 440.00 | -32 769.00 | | 24 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915.00 | 5 336.00 | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 135 659.00 | | 58 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 585.00 | 128 077.00 | | 200 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 900.00 | | 3 850.00 |
EA Autres dettes | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 266.00 | 272 972.00 | | 309 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 705.00 | 240 203.00 | | 333 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 587 319.00 | | 587 319.00 | 587 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 319.00 | | 587 319.00 | 587 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 3 870.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 3 870.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -3 870.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 870.00 | 641 006.00 | | 604 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 662.00 | 688 111.00 | | 547 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 209.00 | -47 104.00 | | 57 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |