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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 594 448.00 | | 594 448.00 | 594 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
040 Immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 278.00 | | 599 278.00 | 599 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 366.00 | | 279 366.00 | 279 366.00 |
072 Créances – Autres | 150 321.00 | | 150 321.00 | 150 321.00 |
084 Disponibilités | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 062.00 | | 504 062.00 | 504 062.00 |
110 Total général Actif | 1 103 340.00 | | 1 103 340.00 | 1 103 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 877 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 340.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 829.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 272 003.00 | |
AH Fonds commercial | 594 448.00 | | 594 448.00 | 594 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 278.00 | | 599 278.00 | 599 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 311.00 | | 323 311.00 | 323 311.00 |
BZ Autres créances | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CF Disponibilités | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 331.00 | | 500 331.00 | 500 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 609.00 | | 1 099 609.00 | 1 099 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 365 325.00 | 854 552.00 | | 1 365 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 559 892.00 | 768 743.00 | | 559 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 081.00 | 330 236.00 | | 155 081.00 |
222 Production stockée | -214 150.00 | 41 636.00 | | -214 150.00 |
230 Autres produits | 81 790.00 | 108 872.00 | | 81 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 947 938.00 | 2 104 040.00 | | 1 947 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 010 942.00 | 656 345.00 | | 1 010 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 783.00 | 9 356.00 | | 45 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 562 342.00 | 831 448.00 | | 562 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 2 948.00 | | 5 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 668.00 | 302 608.00 | | 170 668.00 |
252 Charges sociales | 63 871.00 | 102 318.00 | | 63 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 78 448.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 858 957.00 | 1 983 481.00 | | 1 858 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 980.00 | 120 559.00 | | 88 980.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 86.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | 3 823.00 | 4 894.00 | | 3 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | 27 455.00 | | 18 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 387.00 | 88 296.00 | | 66 387.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 515.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 607.00 | 104 706.00 | | 170 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 429.00 | 66 387.00 | | 151 429.00 |
DL TOTAL (I) | 377 036.00 | 225 607.00 | | 377 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 646.00 | 371 503.00 | | 272 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 683.00 | 477 658.00 | | 401 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 533.00 | 18 011.00 | | 37 533.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | 10 537.00 | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 573.00 | 877 733.00 | | 722 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 609.00 | 1 103 340.00 | | 1 099 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 251.00 | 605 730.00 | | 550 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 548.00 | | 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 2 118 014.00 | | 2 118 014.00 | 2 118 014.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 994.00 | | 2 183 994.00 | 2 183 994.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 026.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 332.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 597.00 | 18 934.00 | | 54 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 107.00 | 1 948 101.00 | | 2 184 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 678.00 | 1 881 714.00 | | 2 032 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 429.00 | 66 387.00 | | 151 429.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 683.00 | 401 683.00 | | 401 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 646.00 | 100 323.00 | 172 323.00 | 272 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 715.00 | 350 715.00 | | 350 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 545.00 | 355 545.00 | | 355 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 573.00 | 550 251.00 | 172 323.00 | 722 573.00 |