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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 4 882.00 | 4 536.00 | 9 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 519.00 | | 103 519.00 | 103 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 202.00 | 4 882.00 | 624 320.00 | 629 202.00 |
BT Marchandises | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
BZ Autres créances | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 514.00 | | 184 514.00 | 184 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 715.00 | 4 882.00 | 808 833.00 | 813 715.00 |
CU Autres participations | 516 110.00 | | 516 110.00 | 516 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 522.00 | -4 896.00 | | -12 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 770.00 | -7 625.00 | | 16 770.00 |
DK Provisions réglementées | 680.00 | 340.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 565 928.00 | 548 818.00 | | 565 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 638.00 | 166 291.00 | | 74 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 6 596.00 | | 14 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | 2 055.00 | | 38 684.00 |
EA Autres dettes | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 905.00 | 174 942.00 | | 242 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 833.00 | 723 760.00 | | 808 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 267.00 | 174 942.00 | | 168 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 045.00 | 110 000.00 | | 15 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 385.00 | 110 340.00 | | 15 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 385.00 | -340.00 | | -15 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 808.00 | 125 870.00 | | 149 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 037.00 | 133 495.00 | | 133 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 770.00 | -7 625.00 | | 16 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 681.00 | | 103 521.00 | 525 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 263.00 | | 103 521.00 | 516 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 3 139.00 | 4 882.00 | 1 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 3 139.00 | 4 882.00 | 1 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 853.00 | 115 215.00 | | 189 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 519.00 | | 103 519.00 | 103 519.00 |
UX Autres créances clients | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 204.00 | 138 685.00 | 103 519.00 | 242 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 905.00 | 168 267.00 | | 242 905.00 |