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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 638.00 | 5 052.00 | 62 587.00 | 67 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 888.00 | 5 052.00 | 65 837.00 | 70 888.00 |
BN En cours de production de biens | 255 007.00 | | 255 007.00 | 255 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CF Disponibilités | 263 706.00 | | 263 706.00 | 263 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 527.00 | | 595 527.00 | 595 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 415.00 | 5 052.00 | 661 363.00 | 666 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 911.00 | 39 500.00 | | 55 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 497.00 | 16 411.00 | | 77 497.00 |
DL TOTAL (I) | 138 908.00 | 61 411.00 | | 138 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 885.00 | 1 102.00 | | 118 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 713.00 | 386 775.00 | | 82 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 858.00 | 7 940.00 | | 43 858.00 |
EA Autres dettes | | 100 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 456.00 | 495 881.00 | | 522 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 363.00 | 557 292.00 | | 661 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593.00 | 4 398.00 | 6 940.00 | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 593.00 | 4 398.00 | 6 940.00 | 7 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 060.00 | 71 810.00 | 3 250.00 | 75 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 456.00 | 522 456.00 | | 522 456.00 |