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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 670.00 | 22 800.00 | 5 869.00 | 28 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 143.00 | | 569 143.00 | 569 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 783.00 | 38 761.00 | 40 022.00 | 78 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 290.00 | 558 020.00 | 1 128 270.00 | 1 686 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 626.00 | | 134 626.00 | 134 626.00 |
BZ Autres créances | 807 818.00 | | 807 818.00 | 807 818.00 |
CF Disponibilités | 743 837.00 | | 743 837.00 | 743 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 486.00 | | 1 753 486.00 | 1 753 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 166.00 | 558 020.00 | 2 903 146.00 | 3 461 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 919 694.00 | 496 458.00 | 423 235.00 | 919 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 922 056.00 | | | 2 922 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 285.00 | | | -1 321 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 269.00 | | | -1 262 269.00 |
DL TOTAL (I) | 347 006.00 | | | 347 006.00 |
DP Provisions pour risques | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 541.00 | | | 810 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 964.00 | | | 1 083 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 891.00 | | | 231 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 073.00 | | | 267 073.00 |
EA Autres dettes | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 750.00 | | | 2 534 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 146.00 | | | 2 903 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 179.00 | | | 1 744 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 442.00 | | 1 141 975.00 | 1 025 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 566.00 | | 466 127.00 | 453 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 127.00 | 1 686 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 919 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466 127.00 | 597 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 797.00 | | 569 143.00 | 494 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | | 31 704.00 | 47 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 75 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 473.00 | 333 546.00 | | 224 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 894.00 | 306 564.00 | | 189 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 243.00 | 9 556.00 | | 13 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 335.00 | 17 425.00 | | 21 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 891.00 | 231 891.00 | | 231 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 541.00 | 52 469.00 | 698 071.00 | 810 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 464.00 | 1 051 464.00 | | 1 051 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 663.00 | | | 421 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 590.00 | | | 269 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 649.00 | 1 009 649.00 | 90 000.00 | 1 099 649.00 |
VW T.V.A. | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 750.00 | 1 744 179.00 | 730 571.00 | 2 534 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
ST Autres comptes | 408 966.00 | | | 408 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 929.00 | | | 176 929.00 |
YT Sous‐traitance | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 508.00 | | | 138 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 960.00 | | | 962 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |