| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 580.00 | 2 227.00 | 2 807.00 |
040 Immobilisations financières | 90 327.00 | | 90 327.00 | 90 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 134.00 | 580.00 | 92 554.00 | 93 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
084 Disponibilités | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 787.00 | | 151 787.00 | 151 787.00 |
110 Total général Actif | 244 921.00 | 580.00 | 244 342.00 | 244 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 3.00 | 1 296.00 | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 843.00 | | 125 843.00 | 125 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 843.00 | | 215 843.00 | 215 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 346.00 | | 230 346.00 | 230 346.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
242 Autres charges externes. | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | | | 327.00 |
294 Charges financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 559.00 | | | -12 559.00 |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
DL TOTAL (I) | -9 475.00 | | | -9 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 745.00 | | | 218 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 821.00 | | | 239 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 346.00 | | | 230 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 177.00 | 22 649.00 | 156 528.00 | 179 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 574.00 | 453.00 | 77 121.00 | 77 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 224.00 | 73 696.00 | 156 528.00 | 230 224.00 |