| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 364.00 | 21 306.00 | 12 058.00 | 33 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 514.00 | 21 306.00 | 14 208.00 | 35 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 512.00 | | 99 512.00 | 99 512.00 |
BZ Autres créances | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
CF Disponibilités | 193 601.00 | | 193 601.00 | 193 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 810.00 | | 406 810.00 | 406 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 324.00 | 21 306.00 | 421 018.00 | 442 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 087.00 | 62 496.00 | | 82 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 080.00 | 19 591.00 | | -137 080.00 |
DL TOTAL (I) | -53 893.00 | 83 187.00 | | -53 893.00 |
DP Provisions pour risques | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | 16 369.00 | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 702.00 | 17 714.00 | | 23 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 860.00 | 155 125.00 | | 84 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 912.00 | 419 208.00 | | 344 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 018.00 | 502 395.00 | | 421 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 503.00 | 6 803.00 | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 503.00 | 6 803.00 | | 14 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 359.00 | 213 209.00 | 2 150.00 | 215 359.00 |
VW T.V.A. | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 912.00 | 114 912.00 | 230 000.00 | 344 912.00 |