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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 656.00 | 28 709.00 | 101 947.00 | 130 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 692.00 | 964.00 | 1 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 929.00 | 29 401.00 | 244 528.00 | 273 929.00 |
BZ Autres créances | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
CF Disponibilités | 234 360.00 | | 234 360.00 | 234 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 292.00 | | 331 292.00 | 331 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 222.00 | 29 401.00 | 575 821.00 | 605 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 618.00 | | 141 618.00 | 141 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 619.00 | | | -158 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 167.00 | -158 619.00 | | -443 167.00 |
DL TOTAL (I) | 398 214.00 | -158 618.00 | | 398 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 318.00 | 326 292.00 | | 58 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 502.00 | 18 146.00 | | 86 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 711.00 | 3 016.00 | | 26 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 32 661.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 606.00 | 380 115.00 | | 177 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 821.00 | 221 497.00 | | 575 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 963.00 | | 55 966.00 | 217 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 963.00 | | -85 651.00 | 217 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 758.00 | 22 643.00 | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | 22 643.00 | | 6 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VI Groupe et associés | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 606.00 | 177 606.00 | | 177 606.00 |