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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 099.00 | | 406 099.00 | 406 099.00 |
BT Marchandises | 99 393.00 | | 99 393.00 | 99 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 118 368.00 | | 118 368.00 | 118 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 237.00 | | 248 237.00 | 248 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 336.00 | | 654 336.00 | 654 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 396.00 | 9 817.00 | | 20 396.00 |
DL TOTAL (I) | 35 212.00 | 14 817.00 | | 35 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 35 675.00 | | 21 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 323.00 | 65 847.00 | | 65 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 53 661.00 | 83 284.00 | | 53 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 124.00 | 184 806.00 | | 619 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 336.00 | 199 622.00 | | 654 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 237.00 | | 429 237.00 | 429 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 237.00 | | 429 237.00 | 429 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 29 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 1 463.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 1 463.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -1 463.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 1 991.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 173.00 | 758 179.00 | | 434 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 777.00 | 748 362.00 | | 413 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 396.00 | 9 817.00 | | 20 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074.00 | | 401 025.00 | 5 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | 1 025.00 | 5 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VW T.V.A. | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 124.00 | 619 124.00 | | 619 124.00 |