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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 962.00 | 48 792.00 | 71 169.00 | 119 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 425.00 | 50 666.00 | 83 759.00 | 134 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 334.00 | | 192 334.00 | 192 334.00 |
BZ Autres créances | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 195 016.00 | | 195 016.00 | 195 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 838.00 | | 430 838.00 | 430 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 318.00 | 50 666.00 | 514 652.00 | 565 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 082.00 | -167 337.00 | | -148 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 537.00 | 19 255.00 | | 174 537.00 |
DL TOTAL (I) | 241 454.00 | 66 917.00 | | 241 454.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 040.00 | 121 330.00 | | 97 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 820.00 | 44 453.00 | | 40 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 957.00 | 54 032.00 | | 90 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 168.00 | 21 489.00 | | 44 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 987.00 | 241 306.00 | | 272 987.00 |
ED (V) | 156.00 | | | 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 652.00 | 308 224.00 | | 514 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 897.00 | | 13 214.00 | 122 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 134 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 132 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 044.00 | | 13 201.00 | 121 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 13.00 | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 438.00 | 16 057.00 | 830.00 | 35 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | 16 057.00 | 830.00 | 35 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 678.00 | 24 950.00 | 71 727.00 | 96 678.00 |
VI Groupe et associés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 042.00 | 214 177.00 | 1 865.00 | 216 042.00 |
VW T.V.A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 987.00 | 201 259.00 | 71 727.00 | 272 987.00 |