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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AP Constructions | 9 349.00 | 706.00 | 8 643.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 935.00 | 251.00 | 4 683.00 | 4 935.00 |
BF Prêts | 3 373 844.00 | | 3 373 844.00 | 3 373 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 403.00 | | 434 403.00 | 434 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 672.00 | 2 099.00 | 3 821 573.00 | 3 823 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BZ Autres créances | 966 035.00 | | 966 035.00 | 966 035.00 |
CF Disponibilités | 147 580.00 | | 147 580.00 | 147 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 444.00 | | 1 130 444.00 | 1 130 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 117.00 | 2 099.00 | 4 952 018.00 | 4 954 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 50 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 929.00 | -24 125.00 | | -62 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 331.00 | -38 804.00 | | -194 331.00 |
DL TOTAL (I) | 292 740.00 | -12 929.00 | | 292 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933 916.00 | | | 3 933 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 376.00 | 395 761.00 | | 193 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 6 027.00 | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EA Autres dettes | 521 063.00 | | | 521 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 278.00 | 401 788.00 | | 4 659 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 018.00 | 388 859.00 | | 4 952 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 521.00 | 401 788.00 | | 3 925 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 714.00 | | 3 842 714.00 | 3 842 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 714.00 | | 3 842 714.00 | 3 842 714.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 723.00 | 1.00 | | 3 842 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 054.00 | 38 805.00 | | 4 037 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 331.00 | -38 804.00 | | -194 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141.00 | | 3 822 531.00 | 1 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 823 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808 247.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | 958.00 | | 1 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 376.00 | 193 376.00 | | 193 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 063.00 | 521 063.00 | | 521 063.00 |
UP Prêts | 3 373 844.00 | | 3 373 844.00 | 3 373 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 403.00 | | 434 403.00 | 434 403.00 |
UX Autres créances clients | 966 035.00 | 966 035.00 | | 966 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 933 916.00 | 8 395.00 | 569 922.00 | 3 933 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 933 916.00 | | | 3 933 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 282.00 | 966 035.00 | 3 808 247.00 | 4 774 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 278.00 | 733 757.00 | 569 922.00 | 4 659 278.00 |