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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 833.00 | 367.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 074.00 | 166.00 | 85 908.00 | 86 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 008.00 | 616.00 | 359 392.00 | 360 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 607.00 | 1 615.00 | 453 992.00 | 455 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 225.00 | 1 615.00 | 494 609.00 | 496 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 607.00 | -84 656.00 | | -152 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 933.00 | -67 951.00 | | -59 933.00 |
DL TOTAL (I) | -211 540.00 | -151 607.00 | | -211 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 585.00 | 591 149.00 | | 657 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 839.00 | 43 064.00 | | 40 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 350.00 | 4 625.00 | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 70.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 150.00 | 638 908.00 | | 706 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 609.00 | 487 301.00 | | 494 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 565.00 | 638 908.00 | | 48 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 536.00 | 8 551.00 | | 13 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 670.00 | 8 551.00 | | 18 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 603.00 | 76 503.00 | | 78 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 933.00 | -67 951.00 | | -59 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 658.00 | | 411 787.00 | 419 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 838.00 | 455 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 838.00 | 446 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 133.00 | | 411 787.00 | 410 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 1 022.00 | | 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 240.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 657 585.00 | | 657 585.00 | 657 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 931.00 | 34 606.00 | 8 325.00 | 42 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 150.00 | 48 565.00 | 657 585.00 | 706 150.00 |