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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 035.00 | 8 264.00 | 13 771.00 | 22 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 035.00 | 8 264.00 | 13 771.00 | 22 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
072 Créances – Autres | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
084 Disponibilités | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 268.00 | | 106 268.00 | 106 268.00 |
110 Total général Actif | 128 304.00 | 8 264.00 | 120 040.00 | 128 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -160 071.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 595.00 | 350 851.00 | | 434 595.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 307.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 619.00 | 351 158.00 | | 434 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 311.00 | 5 618.00 | | 4 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -300.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 119 900.00 | 90 354.00 | | 119 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 375.00 | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 747.00 | 275 560.00 | | 330 747.00 |
252 Charges sociales | 63 879.00 | 45 738.00 | | 63 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | 3 052.00 | | 5 212.00 |
256 Dotations aux provisions | -4 161.00 | 4 161.00 | | -4 161.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 37.00 | | | 37.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 890.00 | 424 559.00 | | 522 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 271.00 | -73 401.00 | | -88 271.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | 800.00 | | 283.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -87 953.00 | -72 618.00 | | -87 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |