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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 52.00 | 2 408.00 | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 779.00 | 13 728.00 | 33 051.00 | 46 779.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 391.00 | 13 780.00 | 35 611.00 | 49 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
060 Stock marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
084 Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
110 Total général Actif | 66 283.00 | 13 780.00 | 52 503.00 | 66 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 579.00 | 35 870.00 | | 17 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 005.00 | 40 909.00 | | 45 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
222 Production stockée | -79.00 | -2 285.00 | | -79.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 684.00 | 4 649.00 | | 4 684.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 444.00 | 79 143.00 | | 70 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543.00 | 26 698.00 | | 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 387.00 | -1 809.00 | | 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 762.00 | 14 777.00 | | 25 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | 1 083.00 | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 25 795.00 | 23 193.00 | | 25 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 439.00 | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 838.00 | 4 581.00 | | 7 838.00 |
252 Charges sociales | 3 317.00 | 3 273.00 | | 3 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 644.00 | 4 861.00 | | 7 644.00 |
262 Autres charges | 5.00 | -5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 462.00 | 77 090.00 | | 72 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 018.00 | 2 053.00 | | -2 018.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 278.00 | | |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 091.00 | -8.00 | | -2 091.00 |