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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 963.00 | 4 688.00 | 1 275.00 | 5 963.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 134.00 | 23 655.00 | 234 479.00 | 258 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 498.00 | 28 442.00 | 499 056.00 | 527 498.00 |
BT Marchandises | 173 742.00 | 3 049.00 | 170 693.00 | 173 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 597.00 | 458.00 | 311 139.00 | 311 597.00 |
CF Disponibilités | 490 803.00 | | 490 803.00 | 490 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 818.00 | 3 507.00 | 976 311.00 | 979 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 316.00 | 31 949.00 | 1 475 367.00 | 1 507 316.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 790.00 | 194 281.00 | | 401 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 436.00 | 237 829.00 | | 193 436.00 |
DL TOTAL (I) | 606 226.00 | 443 110.00 | | 606 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 307.00 | 255 087.00 | | 468 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 553.00 | 81 160.00 | | 131 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619.00 | 1 858.00 | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 972.00 | 169 485.00 | | 181 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 950.00 | 89 093.00 | | 77 950.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 6 363.00 | | 3 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 797.00 | 317.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 141.00 | 603 362.00 | | 869 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 367.00 | 1 046 472.00 | | 1 475 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 537.00 | 412 657.00 | | 516 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 438.00 | | 313 593.00 | 300 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 654.00 | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 979.00 | 48 554.00 | 527 498.00 | 37 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 979.00 | 37 900.00 | 328 234.00 | 37 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 463.00 | | | 198 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 520.00 | | 313 593.00 | 90 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 802.00 | 11 541.00 | 37 900.00 | 54 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 1 193.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 307.00 | 10 348.00 | 37 900.00 | 51 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 289 192.00 | 289 192.00 | | 289 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 307.00 | 119 322.00 | 274 029.00 | 468 307.00 |
VI Groupe et associés | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 450.00 | 313 650.00 | 800.00 | 314 450.00 |
VW T.V.A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 522.00 | 516 537.00 | 274 029.00 | 865 522.00 |