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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839.00 | 3 561.00 | 3 278.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944.00 | 3 561.00 | 3 382.00 | 6 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
BZ Autres créances | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
CF Disponibilités | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 442.00 | 3 561.00 | 138 880.00 | 142 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250.00 | | 694.00 | 6 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 589.00 | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 1 412.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 412.00 | | 2 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 082.00 | 121 978.00 | 104.00 | 122 082.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
ST Autres comptes | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 178 942.00 | | | 178 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
ZE Dividendes | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 328.00 | | | 201 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |